주간 옵션을 거래하는 데 가장 적합한 주식은 무엇입니까?
OptionSIZLE 제품군을 어떻게 도울 수 있는지 듣고 싶습니다. 나에게 보낸 의견 및 피드백 설문 조사를 통해 옵션 투자자들이 궁금해하거나 궁금해하는 것이 무엇인지에 대해 더 잘 알 수있었습니다.
저는 지난 5 년 동안 사람들이 당신에게 따뜻해지며 문제가있는 것을 표현할 수있는 시간이 필요하다는 것을 배웠습니다.
그래서 울타리에 아직도 있다면 걱정할 필요가 없습니다. 준비가 끝나면 여기에 올거예요.
일반적으로 기사는 가장 일반적으로 요청되는 순서대로 진행됩니다.
더 이상 고민하지 않고 & # 8230; ..
Q : 주간 옵션에 가장 적합한 주식은 무엇입니까?
이제 주간 스톡 옵션은 거래 및 헤지 목적으로 엄청난 기회를 제공합니다. 문자 그대로 수백 가지의 거래 가능한 주간 옵션이 있습니다.
어떻게 그들을 좁히려면 성공할 수있는 공정한 기회를 제공하는 것에 집중해야합니까?
단순한. 경쟁 입찰 / 제안 확산을 제공하는 매주 옵션 만 거래합니다.
공개 시장에는 옵션에 대해 두 가지 가격, 즉 누군가가 지불하고자하는 가격과 누군가가 해당 옵션을 기꺼이 판매 할 의사가 있다는 것을 기억하십시오.
구매자와 판매자가 가격에 합의하면 거래가 이루어집니다.
나는 입찰가와 가격 사이의 차이점을 원한다. (너무 멀지 않다.) 그런데 스톡 옵션 입찰가 및 오퍼는 페니, 니켈 또는 십 센트 단위로 변경할 수 있습니다.
Facebook (FB) 옵션을 사용하면 입찰가 또는 오퍼를 페니 단위로 조정할 수 있습니다.
Priceline Group (PCLN) 옵션을 사용하여 입찰가 또는 제안을 한 단계 씩 조정할 수 있습니다.
나는 I†™ ve가 몇몇이 상인이 당신이 경쟁적이고 있기 때문에 입찰 및 질문이 페니 단위로 조정될 수있는 거래 옵션에 집착해야한다고 말한 것을 들었 기 때문에 이것을 가져온다.
그것은 훌륭한 조언이며 연말에 많은 돈을 절약 할 수 있습니다.
그러나 페니 넓은 스프레드에 집중하면 옵션이 제한됩니다. & # 8230;
나는 너에게 나쁜 기회에서 벗어나면서 몇 가지 더 많은 기회를 제공 할 다른 접근법을 너와 나누고 싶다.
주간 옵션 입찰 / 물가 스프레드가 경쟁력이 있는지를 어떻게 알 수 있습니까?
나는 간단하지만 강력하고 효과적인 마켓 메이커 기술을 사용합니다. 나는 옵션의 베가 (vega)에 의해 입찰가를 판단 / 보급합니다.
지금, 이것은 복잡하게 들릴지도 모르지만 it†™ s는 진짜로이지 않는다. 보여 드리죠.
다음은 Apple weeklies의 옵션 체인 스냅 샷입니다 (통화 만 표시됨). 내 옵션 체인에서, 나는 입찰가를 묻고 가격은 전화의 베가와 함께 표시 (이미지에 cVega로 표시).
좋아요. 그래서 I†™ m이 찾고자하는 것은 bid / ask spread의 차이가 거래 옵션으로 vega와 비슷하거나 그 이상이되도록하는 것입니다.
예를 들어, 615 건의 전화는 4.55b / 4.65a입니다. 스프레드는 10 센트입니다. & # 8211; 베가는 29 센트입니다. 이 통화 옵션의 베가는 spreadвЂ| 거래를위한 경쟁적인 옵션을 제공하는 것보다 큽니다.
입찰가 / 물가 스프레드가 옵션의 베가보다 크다면 거래 할 수있는 경쟁 옵션이 아닙니다.
당신이 이것의 취급 법을 얻을 수있다 그래야 몇몇 더보기에 Let†™ s보기.
Telsa (TSLA) 매주 옵션 $ 207.50 통화에 대한 입찰가 / 스 크레딧 스프레드는 3.60b / 3.70a입니다. 통화의 베가는 $ 0.10입니다. 다시 말하지만, 이것은 경쟁적인 시장입니다. 스프레드는 옵션의 베가와 같습니다.
페이스 북 (FB) 옵션은 $ 61.5 콜에 대한 bid / ask 스프레드는 .82b / .84aвЂ|the vega는 $ 0.03вЂ|again이며, 이것은 또 다른 경쟁 주간 옵션입니다.
Priceline (PCLN) 옵션은 $ 1197.50 통화에 대한 입찰가 / 물가 스프레드가 $ 12.90b / $ 14.10aвЂ|the $ 1.20입니다. 그러나이 통화의 베가는 $ 0.57입니다. 이것은 경쟁 주간 옵션이 아닙니다.
허벌 라이프 (HLF) 옵션의 입찰가는 $ 0.76b / $ 0.97aв이다. 스프레드는 $ 0.21이고이 호출의 베가는 $ 0.03입니다. 이것은 경쟁 주간 옵션이 아닙니다.
옵션 시장의 역 동성이 변할 수 있음을 명심하십시오. 유동성 조건이 악화되거나 향상되는지 지속적으로 확인하는 것이 중요합니다.
예를 들면, 이 스냅은 takenвЂ| PCLN와 HLF가 무역 할 것이다 경쟁적인 선택권이 아니 당시.
그러나, doesn†™ t 평균 상태 can†™ t는 최신에 개량한다.
이런 식으로 주간 선택권을 거르기에 의하여, 너 자신에게 “slippage. †in 안에 상처를 입는 기회를주는 rex†™ re.
수수료와 옵션의 기대 가치와 실제로 주문을 실행하는 가격 간의 차이를 극복해야한다는 점을 기억하십시오. 입찰 / 물가 스프레드가 경쟁적이지 않은 경우 & # 8211; you†™ ll이 도중에 파문에 빠지게됩니다. 교역 안팎.
지금, don†™ t는 당신이 입찰에서 “chopped up†got를 얻었 기 때문에 중대한 무역 아이디어가 패자가되고 싶다 / 퍼짐을 묻으십시오.
물론, 당신이 거래하는 데 더 낫다면, 당신이 규칙 вЂ에 의존하지 않고, 더 많이 당신은 본능과 경험에 의지 할 것입니다.
그러나, you†™ re 거기서이 вЂ| 같이 엄지의 규칙이있는 yetвЂ|가 진짜로 불필요한 과오를 만들에서 당신을 도울 수있는 경우에.
그런데, 이 doesn†™ t는 주 선택권에서만 적용한다 당신은 표준 선택권을 위해 그것을 또한 사용할 수있다.
혹시 옵션 거래를 해 본 적이 있습니까? 그리고 입찰 / 물가 상승 스프레드가 경쟁력이 없기 때문에 패한 적이 있습니까?
그렇다면, I†™ d는 당신의 이야기를 듣고 싶습니다.
I†™ ll는 뒤에 코멘트 단면도에서 사귀고있다.
주간 옵션 소개.
1973 년 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE)는 오늘 우리가 알고있는 표준 통화 옵션을 소개했습니다. 1977 년에 풋 옵션이 도입되었습니다. 거래량이 1973 년에서 2009 년 사이에 25 % 이상의 복합 연간 성장률로 성장함에 따라 극도로 인기가있는 것으로 나타났습니다. 투자자는 옵션을 이해하고 있으며, 보다 편안 해지고 다양한 전략에 사용하고 있습니다.
주간 : 옵션의 새로운 클래스.
콜 옵션을 도입 한 지 32 년 만인 2005 년 CBOE는 "weeklys (주간)"옵션으로 시범 프로그램을 시작했습니다. 그들은 8 일 동안 만 존재한다는 것을 제외하고는 모든면에서 월간 옵션처럼 행동합니다. 그들은 매주 목요일에 소개되며 금요일에 8 일 후에 만료됩니다 (공휴일 조정). 매달 세 번째 금요일 인 12 개월간의 만료 기간을 역사적으로 즐기는 투자자는 이제 연간 52 회의 만료를 즐길 수 있습니다.
주간 투자자의 관심은 2009 년 이후 급증했으며 2010 년 말 평균 일일 판매량은 300,000 건을 넘어 섰습니다. 이것은 아래 그림에서 볼 수 있습니다.
사실, 2010 년 하반기에는 주간 지수의 볼륨이 당시 기본 인덱스 볼륨의 5 %에서 7 % 사이를 제어하는 위치로 증가했습니다. 또한 2010 년에는 소매 계정 보유자들 사이에서 인기있는 거래가 등장하여 주간 통화를 통해 통화료가 부과되었습니다.
주간 옵션으로 무엇을 거래 할 수 있습니까?
2011 년 초 현재 인덱스와 ETF를 포함 해 40 가지 기본 증권에 매주 발행 할 수있었습니다.
사용할 수있는 주별 색인은 다음과 같습니다.
CBX 다우 존스 산업 평균 지수 (DJX) 나스닥 100 지수 (NDX) S & P 100 지수 (OEX) S & P 500 지수 (SPX)
매주 사용 가능한 인기 ETF는 다음과 같습니다.
SPDR 골드 트러스트 ETF (GLD) iShares MSCI 신흥 시장 지수 ETF (EEM) iShares Russell 2000 년 인덱스 펀드 (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR S & P 500 ETF (SPY) 금융 부문 SPDR ETF (XLF)
많은 인기있는 주식 또한 매주 이용할 수 있습니다. 매주 투자자들의 관심을 고려할 때, CBOE가 더 많은 증권을 추가 할 가능성이 높습니다. (매주 사용 가능한 옵션 목록은 cboe / micro / weeklys / availableweeklys. aspx에서 확인할 수 있습니다)
주간 옵션 전략.
생활의 옵션 마지막 주간에 빠르게 가속하는 시간 - 감쇠 곡선을 활용하고자하는 프리미엄 판매자의 경우, 매주는 보간 사입니다. 이제는 12 세가 아니라 연간 52 차례 급여를받을 수 있습니다. 벌거 벗은 풋과 콜, 커버 드 콜, 스프레드, 콘도르 또는 다른 유형의 판매를 즐기 든, 그들은 모두 짧은 시간에 매월과 같이 주간으로 일합니다. 선.
Weeklys의 단기적인 이점.
또한 4 주 중 3 주 동안 매주 제공되는 월간 일정으로 달성 할 수없는 무언가를 제공합니다. 특정 뉴스 항목 또는 예상되는 급격한 가격 변동에 대해 매우 단기간에 베팅하는 기능. 그 달의 첫 주라고 상상해 봅시다. XYZ 주식의 실적보고가 이번주에 예정되어 있기 때문에 XYZ 주식이 움직일 것으로 기대합니다. 자신의 이론을 활용하기 위해 XYZ 월간지를 사고 파는 것이 가능할 수도 있지만, 잘못된 경우 XYZ가 당신에 대해 움직이는 경우 3 주 프리미엄을 걸 수 있습니다. 주 단위로 보험료를 1 주일에 지불하면됩니다. 이것은 잠재적으로 잠재적으로 당신이 돈을 절약 할 수 있습니다 잘못된 경우, 또는 당신에게 좋은 반환을 제공하는 경우 올바른합니다. (올바른 유형의 주식 선택에서부터 중단 손실까지, 현명하게 거래하는 방법을 배우고, 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 확인하십시오.)
공개 매수와 매주의 거래량이 합리적인 입찰가 스프레드를 생성하기에 충분히 크지 만 미결제 금액과 거래량은 일반적으로 매월 만기일만큼 높지 않습니다. 주식이 만기일에 파업 가격으로 끌어 당기는 경향이있는 월별로 잘 알려진 고정 작업은 주간과 같이 또는 그렇게 강력하게 발생하지 않는 것으로 보입니다. 아마도 그것은 더 많은 기관들이 매주 시장에 진입함에 따라 변화 할 것입니다. (가격을 움직이는 실제 힘을 이해하는 것은 좋은 상인의 일부입니다. Option Spreads : Introduction를보십시오.)
주간 옵션의 단점.
기간이 짧고 시간이 급격히 감소하기 때문에 파업을 조정하거나 근본적인 보안에 대한 어떤 종류의 평균 수정을 기다리면서 이동 한 거래를 복구 할 시간은 거의 없습니다. 열린 관심과 볼륨은 좋지만 주간 시리즈의 모든 파업에는 반드시 그런 것은 아닙니다. 일부 파업은 확산 폭이 매우 넓어 단기 전략에는 좋지 않습니다.
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